ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۶۹.۵۶ %	۷۹,۰۰۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۹۴ %	۷,۸۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۳ %	۶۹,۲۹۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۴ %	۶۹,۲۵۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۷ %	۶۸,۰۹۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۸ %	۶۸,۰۵۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۹ %	۶۸,۰۱۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۸	۷۱.۹۱ %	۶۸,۵۴۲	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۶۳۱	۷۲.۴۴ %	۶۸,۵۰۱	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹	۰.۹۴ %	۷,۸۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۲۹	۷۲.۲۹ %	۶۹,۰۲۱	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۴۸ %	۹,۱۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۳	۷۲.۱۷ %	۶۸,۹۸۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۶۷ %	۹,۱۷۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...541 »