ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۰۳,۴۴۷	۷۲.۴۴ %	۶۴,۸۷۲	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۷ %	۱۰,۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۰۲,۹۳۹	۷۲.۳۶ %	۶۴,۸۳۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۷۳ %	۱۰,۶۳۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۷	۷۲.۲۷ %	۶۴,۸۱۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۰.۸ %	۱۰,۶۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۲۶	۷۲.۱۳ %	۶۵,۰۵۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۸۷ %	۱۰,۸۲۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۲۹ %	۶۴,۸۷۸	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۱ %	۶۴,۸۴۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۲ %	۶۵,۱۲۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸	۰.۷۲ %	۱۰,۷۴۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۶	۷۲.۳۳ %	۶۵,۰۹۲	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۷۳ %	۱۰,۷۴۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۳	۷۲.۶۵ %	۶۵,۰۵۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۳۵ %	۱۰,۶۱۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۵	۷۲.۳۱ %	۶۵,۲۶۶	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۶۲ %	۱۰,۵۹۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...541 »