ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۴ %	۶۲,۳۰۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۵ %	۶۲,۲۷۶	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۶ %	۶۲,۲۴۳	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۷	۷۲.۸۶ %	۶۲,۳۷۵	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱۴,۲۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۸	۷۲.۶۲ %	۶۲,۳۴۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۹ %	۱۴,۶۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۵	۷۰.۸۷ %	۶۴,۷۲۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷	۱.۸۶ %	۱۴,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۸	۷۰.۸۴ %	۶۵,۲۳۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۵ %	۱۴,۷۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۲۹ %	۶۵,۲۰۲	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۷۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳ %	۶۵,۱۶۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۶۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳۱ %	۶۵,۱۳۲	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸	۳.۲۲ %	۱۶,۰۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...541 »