ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۹	۶۸.۹۹ %	۶۰,۳۱۰	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۲	۴.۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۲۸ %	۴۸,۳۰۰	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۷۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۲۹ %	۴۸,۲۷۴	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۶۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۳ %	۴۸,۲۴۸	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۵۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۷	۷۱.۸ %	۴۸,۱۹۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲	۶.۳۴ %	۱۳,۲۸۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۶	۷۴.۳۷ %	۳۹,۴۲۶	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۶.۲۸ %	۱۳,۲۷۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۳	۷۶.۷۳ %	۲۴,۱۷۸	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۷۷ %	۱۴,۳۰۵	۵.۳۹ %	۱۳,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۸۲۳	۸۰.۳۶ %	۱۹,۰۸۴	۷.۵۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۲,۱۲۲	۰.۸۴ %	۱۸,۳۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۴۳	۷.۵۵ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۲۸	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...541 »