ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۳	۷۹.۷۲ %	۲۶,۵۰۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۳,۲۴۸	۱.۱۲ %	۱۹,۱۸۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۸ %	۲۶,۴۸۳	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۹ %	۲۶,۴۶۴	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۹ %	۲۶,۸۳۰	۹.۱۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۲,۸۵۹	۰.۹۸ %	۱۹,۱۶۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۳۰,۷۰۲	۷۹.۴۱ %	۲۶,۸۱۰	۹.۲۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۸ %	۲۱,۰۰۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۳۰,۷۰۲	۷۹.۴۲ %	۲۶,۷۹۱	۹.۲۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۸ %	۲۰,۹۹۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۳۲,۵۴۹	۷۹.۳۵ %	۲۶,۷۷۱	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۱ %	۴,۶۰۸	۱.۵۷ %	۱۹,۱۳۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۳۳,۵۳۸	۷۹.۸۶ %	۲۳,۶۵۵	۸.۰۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۹۴۵	۱.۳۵ %	۲۱,۲۸۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...541 »