ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۴	۷۸.۶۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۸۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۹ %	۷,۵۳۴	۲.۶۳ %	۳۲,۵۱۵	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۴	۷۸.۶۵ %	۱۱,۱۱۹	۳.۸۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۹ %	۷,۵۳۴	۲.۶۳ %	۳۲,۵۰۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۳ %	۲۶,۳۵۵	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۴ %	۲۶,۳۳۶	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۲۸,۰۱۵	۷۹.۱۲ %	۲۶,۳۱۶	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۶,۵۹۷	۲.۲۹ %	۱۶,۶۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۰	۷۹.۴۶ %	۲۶,۲۹۷	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۹۰۱	۰.۳۱ %	۲۲,۰۵۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۷۷	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۵۸	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۰۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۲	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۰۴۵	۰.۷۱ %	۲۱,۷۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...541 »