ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۷ %	۱۹,۰۱۲	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۵۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۲	۸۰.۸ %	۱۸,۸۸۲	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۱,۴۵۹	۰.۵۸ %	۱۸,۰۳۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۰	۸۲.۷۱ %	۱۸,۸۶۶	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۰۶۶	۰.۸۲ %	۱۲,۶۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۹۸۳	۸۲.۹۴ %	۱۸,۸۵۲	۷.۴۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۱۰۵	۰.۸۴ %	۱۲,۰۲۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۸۳.۱۷ %	۱۸,۸۳۷	۷.۴۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۴ %	۱,۵۶۹	۰.۶۲ %	۱۲,۳۲۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۲۰	۷.۲۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۰۵	۷.۲۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۷ %	۱۸,۸۵۷	۷.۲۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۱۷۸	۱.۲۳ %	۱۲,۰۰۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۶۲	۸۳.۳۳ %	۱۷,۳۱۲	۶.۷۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۲,۲۶۷	۰.۸۸ %	۱۳,۴۵۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲۱۶,۵۴۵	۸۳.۴۸ %	۱۷,۲۹۷	۶.۶۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۶ %	۲,۶۷۸	۱.۰۳ %	۱۲,۸۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...541 »