ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۷	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۶	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۵	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۷	۱۲۴.۷۳ %	۷,۹۹۶	۵.۳۴ %	۳,۰۰۵	۲.۰۱ %	۳,۹۷۲	۲.۶۵ %	۲,۴۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۸۵,۳۵۱	۱۲۰.۸۶ %	۷,۹۹۲	۵.۲۱ %	۳,۰۰۴	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۸۰,۷۴۸	۱۱۷.۸۷ %	۷,۹۸۷	۵.۲۱ %	۳,۰۰۲	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۴۷۸	۱۱۹.۱۹ %	۷,۹۸۳	۵.۱۳ %	۳,۰۰۰	۱.۹۳ %	۹,۷۸۵	۶.۲۹ %	۲,۴۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۹	۵.۰۸ %	۳,۰۴۸	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۵	۵.۰۸ %	۳,۰۴۶	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۸ %	۷,۹۷۰	۵.۰۸ %	۳,۰۴۴	۱.۹۴ %	۱۴,۶۶۸	۹.۳۴ %	۲,۴۴۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...541 »