ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۳۲,۸۰۶	۱۱۰.۳۵ %	۱۱,۴۰۱	۹.۴۷ %	۳,۰۳۲	۲.۵۲ %	۴۹۲	۰.۴۱ %	۶,۶۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۴ %	۱۱,۳۹۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۰	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۵ %	۱۱,۳۸۸	۹.۴۷ %	۳,۰۲۹	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۶ %	۱۱,۳۸۲	۹.۴۷ %	۳,۰۲۷	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۳	۱۰۹.۴۸ %	۱۱,۳۷۶	۹.۴۲ %	۳,۰۲۵	۲.۵۱ %	۱,۸۵۹	۱.۵۴ %	۵,۶۵۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۳۲,۲۸۴	۱۱۰.۱ %	۱۱,۳۷۰	۹.۴۶ %	۳,۰۲۴	۲.۵۲ %	۱۶۶	۰.۱۴ %	۵,۸۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۸	۱۰۵.۶۱ %	۱۵,۰۱۷	۱۲.۱۳ %	۳,۰۲۴	۲.۴۴ %	۳۳۳	۰.۲۷ %	۵,۶۵۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۷	۱۰۵.۷۹ %	۱۵,۰۰۹	۱۲.۲۵ %	۳,۰۲۲	۲.۴۷ %	۴۷۵	۰.۳۹ %	۵,۶۵۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۳ %	۱۵,۵۲۲	۱۲.۸۴ %	۳,۰۲۱	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۴ %	۱۵,۵۱۴	۱۲.۸۴ %	۳,۰۱۹	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...541 »