ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲ %	۱۵,۴۲۴	۱۲.۶۴ %	۳,۰۵۰	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۱ %	۱۵,۴۱۶	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۸	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۲ %	۱۵,۴۰۸	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۶	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۵	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۴ %	۱۵,۳۹۱	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۳	۲.۴۹ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۳	۹۴.۳۴ %	۱۵,۳۸۳	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۵,۰۲۶	۴.۲۵ %	۵,۷۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۱۱,۲۸۸	۹۴.۰۸ %	۱۵,۳۷۴	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۲,۳۸۸	۲.۰۲ %	۸,۵۱۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۱۲,۶۲۶	۹۵.۰۶ %	۱۵,۳۶۶	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۶۲۰	۲.۲۱ %	۸,۲۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۳۹۵	۹۵.۶۶ %	۱۵,۳۵۸	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۰۶	۲.۳۷ %	۸,۳۴۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۷ %	۱۵,۳۵۰	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...541 »