ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۶۵۵,۶۶۲	۸۲.۲۱ %	۱۸۲,۱۷۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۲۴۳	۰.۹۱ %	۱۶,۰۱۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۶۶۱,۹۶۷	۸۰.۱۹ %	۱۸۴,۶۲۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۰	۳.۹۴ %	۱۶,۰۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۳۶۲	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۰۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۲۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۵,۹۹۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۱۲ %	۱۴۴,۲۳۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۷.۸۶ %	۱۵,۹۸۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۶۷۰,۶۰۵	۸۲.۱۶ %	۱۴۴,۱۷۰	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۸	۹.۱۴ %	۸,۷۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۶۴۰,۷۸۹	۷۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۳	۱۶.۵۷ %	۶,۳۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۶۳۴,۰۲۶	۷۸.۴۴ %	۱۰۰,۶۴۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۱۵.۹ %	۶,۳۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...541 »