ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۶۵۱,۰۲۴	۱۰۵.۷۹ %	۹۴,۰۵۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۱.۰۲ %	۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۶۱۹,۷۸۱	۱۰۲.۶۷ %	۹۴,۰۰۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۱.۰۹ %	۸,۲۴۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۶۱۶,۸۹۹	۱۰۲.۵ %	۹۳,۹۶۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۹۸ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷ %	۹۳,۹۲۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۱ %	۹۳,۸۷۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۶۱۳,۲۷۰	۱۰۲.۲۶ %	۱۰۶,۵۰۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۱۱ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۵۸۹,۱۵۲	۹۶.۹۲ %	۱۰۸,۴۹۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۴.۲۱ %	۳,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۵۷۸,۰۹۸	۹۶.۶۲ %	۱۰۸,۴۴۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰	۴.۲۲ %	۳,۰۶۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...541 »