ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۸ %	۶۳,۷۵۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۲.۰۳ %	۶۳,۷۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰	۰.۰۱ %	۳,۰۹۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۷۸۶,۶۴۳	۱۰۸.۹ %	۷۴,۹۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۴۸	۱.۱۶ %	۳,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۷۷۹,۷۷۴	۹۹.۱ %	۹۴,۳۰۹	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۳	۷.۱۳ %	۳,۰۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۷۶۰,۱۱۵	۹۷.۰۷ %	۹۴,۲۶۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۸	۸.۲۹ %	۳,۰۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۷۵۰,۴۸۵	۹۶.۸۴ %	۹۴,۲۲۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۴۲۲	۹.۹۹ %	۳,۰۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۳۸ %	۹۴,۱۸۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۳.۲۶ %	۳,۰۷۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۳۹ %	۹۴,۱۳۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۳.۲۶ %	۳,۰۷۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۴۱ %	۹۴,۰۹۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۳.۲۵ %	۳,۰۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...541 »