ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۴۲۱	۵۹.۰۹ %	۱,۲۲۴,۶۷۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۳۳	۵.۰۱ %	۷۷,۶۷۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۹۶۵	۵۹.۳۲ %	۱,۲۲۴,۰۰۹	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۳۱	۵.۰۵ %	۷۳,۶۴۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۹۶۵	۵۹.۳۳ %	۱,۲۲۳,۹۸۵	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۳	۵.۰۵ %	۷۳,۶۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۶	۵۹.۳۷ %	۱,۲۲۳,۹۶۱	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۰	۵.۰۴ %	۷۲,۳۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۹۲۹	۵۸.۸۹ %	۱,۲۲۲,۵۹۳	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۰۸	۶.۰۳ %	۶۷,۵۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۷۷۵	۵۸.۹۸ %	۱,۲۲۱,۷۴۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۶.۴۵ %	۵۹,۹۶۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۷۰۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۸۳	۶.۵ %	۴۸,۱۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۶۸۰	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۸۶	۶.۴۹ %	۴۸,۰۸۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۶	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۷۲	۷.۴۳ %	۴۸,۰۶۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۲۲	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۷	۷.۴۳ %	۴۸,۰۳۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...541 »