ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲,۲۱۸,۲۵۲	۵۶.۲۳ %	۱,۵۵۳,۳۹۲	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۷۲	۳.۲۸ %	۴۳,۸۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۹۰۶	۵۶.۶۵ %	۱,۵۵۱,۳۷۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۳۵	۳.۱۶ %	۴۳,۷۹۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۹۰۶	۵۶.۶۶ %	۱,۵۵۱,۲۵۵	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۷۵	۳.۱۵ %	۴۳,۷۷۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۹۰۶	۵۶.۶۷ %	۱,۵۵۱,۱۳۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۷۳	۳.۱۵ %	۴۳,۷۵۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۹۰۶	۵۶.۶۷ %	۱,۵۵۱,۰۲۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۷۰	۳.۱۵ %	۴۳,۷۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۹۰۶	۵۶.۶۷ %	۱,۵۵۰,۹۰۵	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۲۹	۳.۱۴ %	۴۳,۷۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۲۹۵	۵۶.۷۴ %	۱,۵۵۰,۰۴۷	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۷۲	۳.۱۳ %	۴۵,۷۵۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۵۰۶	۵۶.۸ %	۱,۵۴۸,۵۹۱	۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۲۷	۳.۲۵ %	۳۸,۱۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵۶.۸۱ %	۱,۵۴۷,۹۸۰	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۳۶	۳.۳۲ %	۳۸,۱۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۲۱۳	۵۷.۲۴ %	۱,۵۴۷,۴۷۹	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۶۷	۳.۲۴ %	۳۵,۱۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...541 »