ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۳	۵۷.۳۶ %	۱,۵۴۷,۶۷۶	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۷۴	۳.۳۳ %	۳۵,۶۸۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۳	۵۷.۳۶ %	۱,۵۴۷,۵۶۰	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۵۳	۳.۳۳ %	۳۵,۶۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۳	۵۷.۳۶ %	۱,۵۴۷,۴۴۴	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۶۳	۳.۳۳ %	۳۵,۶۵۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۹۹,۳۴۹	۵۷.۳۵ %	۱,۵۴۳,۵۶۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۱۰	۳.۲۶ %	۳۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۹۴۵	۵۷.۲ %	۱,۵۴۲,۴۳۹	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۹۵	۳.۵۱ %	۳۵,۶۲۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۵۹۴	۵۷.۷۲ %	۱,۵۳۸,۷۳۹	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۰۵	۳.۳۵ %	۳۵,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۱۶۶	۵۷.۶۳ %	۱,۵۳۷,۶۶۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۴۱	۳.۴۶ %	۳۵,۵۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۰۹۱	۵۷.۹۲ %	۱,۵۳۷,۰۰۵	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۶	۳.۴۵ %	۳۲,۷۶۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۰۹۱	۵۷.۹۲ %	۱,۵۳۶,۸۸۹	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۶۹	۳.۴۵ %	۳۲,۷۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۳۹۰	۵۸ %	۱,۵۳۶,۷۷۴	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۷۳	۳.۴۴ %	۲۹,۸۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...541 »