ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۲۷	۵۹.۷۴ %	۱,۱۹۲,۱۴۵	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷۷,۳۳۲	۷.۴ %	۳۸,۷۶۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۱۸۹	۵۹.۴۵ %	۱,۱۹۱,۲۵۹	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۵۸	۸.۳۳ %	۳۸,۷۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۱۶۷	۵۹.۲۲ %	۱,۱۸۹,۹۹۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۴۸	۹.۲۵ %	۳۸,۷۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۱۶۷	۵۵.۹۱ %	۱,۴۲۰,۸۰۹	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۲۱	۸.۷۳ %	۳۸,۷۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۱۶۷	۵۹.۲۴ %	۱,۴۲۰,۶۹۰	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۲	۳.۳۱ %	۳۸,۶۸۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۲۹۳,۸۰۱	۵۹.۱۳ %	۱,۴۱۸,۵۴۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۶	۳.۱ %	۴۶,۵۰۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۰۱,۴۳۶	۵۷.۹۶ %	۱,۵۰۴,۸۰۵	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۲.۹۸ %	۴۶,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۴۸۹	۵۷.۹ %	۱,۵۰۴,۱۸۲	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۷	۳.۰۴ %	۳۷,۷۴۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۴۳۷	۵۶.۴۸ %	۱,۵۰۴,۱۰۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۴۴	۵.۴۱ %	۳۴,۲۵۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۸۰۷	۵۸.۱۸ %	۱,۵۰۲,۶۶۹	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۸۸	۲.۷۴ %	۳۹,۶۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...541 »