ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۰۹۵	۴۴.۴۶ %	۱,۵۸۳,۰۴۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۰۷	۵.۷۵ %	۲۶,۰۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۰۲۰	۴۰.۰۸ %	۱,۵۴۲,۷۹۴	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۶,۸۴۴	۱۶.۳۱ %	۲۶,۰۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۳۴۴	۴۳.۵۴ %	۱,۱۴۶,۵۸۶	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۲۸	۲۱.۵ %	۲۶,۰۲۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۸,۰۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۸۱۰	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۶۱۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۶ %	۲۶,۰۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۴۴۷	۴۵.۱۵ %	۸۵۱,۷۹۰	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۰۷,۴۵۷	۲۷.۸۸ %	۲۶,۰۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۴۱۲	۵۸.۲۸ %	۸۵۰,۸۹۱	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۷۵	۶.۸۹ %	۲۸,۹۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۹۱۴	۵۸.۰۷ %	۸۷۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳۸,۲۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵۸.۵۴ %	۸۷۲,۴۰۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰	۶.۳۱ %	۳۱,۳۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...543 »