ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۱۱۲	۵۶.۶۱ %	۹۳۴,۲۹۴	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۳	۶.۵۵ %	۲۲,۳۵۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۶ %	۹۳۴,۲۴۱	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۹۸۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۷۳۰	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۶.۳۱ %	۳۱,۵۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۹۳۳,۱۵۳	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۷	۶.۳۱ %	۳۴,۳۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۱۸	۵۷.۲۳ %	۹۲۸,۳۰۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۴	۶.۰۷ %	۲۲,۳۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۸۵۷	۵۷.۲۴ %	۹۲۷,۵۵۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۴	۵۸.۰۱ %	۹۲۷,۵۸۰	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۷۵	۴.۳ %	۲۲,۲۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...543 »