ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۹۲۸	۵۱.۲۹ %	۹۸۲,۱۶۴	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۹۲	۱۲.۹۲ %	۲۰,۳۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۷۰۹	۵۰.۹۵ %	۹۸۳,۹۵۶	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۳۳	۱۲.۹۶ %	۲۰,۳۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۲۹۰	۵۰.۸۲ %	۹۸۳,۶۰۵	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۸۶	۱۲.۹۵ %	۲۰,۳۵۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۷۴	۴۹.۸۶ %	۹۸۴,۹۵۷	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۴۸	۱۳.۴۸ %	۲۰,۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۷۴	۴۹.۸۷ %	۹۸۴,۶۴۰	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۴۸	۱۳.۴۸ %	۲۰,۳۳۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۷۴	۴۹.۹ %	۹۸۴,۳۲۳	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۵۰	۱۳.۴۳ %	۲۰,۳۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۸۰۵	۴۹.۷۹ %	۹۸۴,۰۵۱	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۶۵	۱۲ %	۶۱,۶۱۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۰۵۱	۵۰.۷۹ %	۹۸۳,۱۹۴	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۵۴	۱۱.۹۲ %	۵۸,۳۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۴۱۲	۵۲.۸۱ %	۹۸۳,۰۳۳	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۵,۱۶۸	۱۲.۱۱ %	۱۷,۰۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۵۱۶	۵۲.۶۵ %	۹۸۲,۸۳۷	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳۶,۸۳۶	۱۱.۸۳ %	۲۸,۷۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...543 »