ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۶۲۵	۵۲.۱۱ %	۹۷۴,۰۹۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۰۸	۱۲.۳۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۳۵۱	۵۱.۱۸ %	۹۷۳,۵۴۴	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۹	۱۲.۶۵ %	۱۹,۵۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۸۱	۵۰.۲۳ %	۹۷۳,۰۸۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۳۴	۱۱.۱۵ %	۶۰,۴۹۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۳۱	۵۰.۱۲ %	۹۸۲,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۸۷	۹.۷۳ %	۶۰,۴۸۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱ %	۹۸۲,۱۸۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۹۷۹,۰۸۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۵۶	۷.۲۸ %	۸۰,۶۵۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۵۹۹	۵۲.۷۸ %	۹۷۸,۵۶۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۹۶	۶.۸۳ %	۴۷,۳۹۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۸۲۲	۵۳.۶۸ %	۹۷۸,۳۹۳	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۴	۵.۹۸ %	۳۶,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...543 »