ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۸۱	۴.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۸۹	۴۹.۸۸ %	۱,۰۰۴,۳۴۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲۱,۴۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۲۷	۴۸.۴۱ %	۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۷	۹.۲۶ %	۲۱,۴۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۴۷۸	۴۸.۰۵ %	۱,۰۰۰,۹۶۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۵	۱۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۹۵	۴۸.۶۷ %	۹۹۷,۲۶۰	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۱	۱۰.۳۲ %	۲۱,۴۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۶ %	۹۹۶,۱۸۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۱۹ %	۲۱,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۷ %	۹۹۵,۸۶۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۲ %	۲۱,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۳ %	۹۹۵,۵۵۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۱۲	۱۰.۱۵ %	۲۱,۴۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۰۹ %	۹۹۴,۶۲۵	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۶	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۱ %	۹۹۴,۳۱۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۱	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...543 »