ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۷۹	۴۴.۳۶ %	۹۷۹,۷۹۵	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۷	۲۲.۴ %	۲۲,۷۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۶۱۲	۴۳.۹۱ %	۱,۱۶۴,۴۱۴	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۶۹	۱۶.۰۶ %	۲۲,۷۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۴۸	۴۲.۵۵ %	۱,۱۶۳,۹۶۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۹	۱۴.۹۲ %	۲۴,۲۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۶۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۳۹۲	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...543 »