ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۳ %	۱,۰۷۳,۵۶۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۳,۲۳۹	۲۴.۷۶ %	۳۴,۸۸۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۸۷	۴۱.۹۱ %	۷۸۰,۴۸۶	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۴,۱۶۸	۲۵.۶۴ %	۸۵,۶۶۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۷۵۸	۴۳ %	۷۷۷,۲۸۰	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۱۸۵	۲۰.۳۷ %	۱۹۹,۷۷۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۲ %	۷۷۷,۱۴۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۳۸	۱۸.۳۹ %	۲۱۲,۰۴۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۴ %	۷۷۶,۹۲۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۳۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۶۹۷	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۱۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۵۴۵	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۰۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۶ %	۷۷۶,۳۹۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۷۸	۱۸.۳۵ %	۲۱۱,۹۹۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۸۳	۴۷.۷ %	۷۷۵,۹۱۴	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۳۱	۱۹ %	۸۱,۸۷۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۵۴۸	۴۷ %	۷۸۰,۵۷۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۳۶,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...543 »