ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۷ %	۷۷۹,۱۹۱	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۲۵	۱۲.۸۷ %	۳۳,۲۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۹ %	۷۷۹,۳۵۱	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۴۳	۱۲.۸۳ %	۳۳,۱۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۳۶۸	۵۵.۹۴ %	۷۷۷,۶۶۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۵۹۷	۱۸.۶۹ %	۳۳,۱۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۳۰	۵۹.۵۳ %	۵۸۴,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۸۰۲	۲۰.۶۵ %	۳۳,۱۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۸۶۵	۵۹.۶ %	۵۸۳,۸۶۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۰۳	۲۰.۶۴ %	۳۳,۱۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۳ %	۵۸۴,۹۴۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۸ %	۶۱,۵۶۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۸۱	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۴۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۰۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۲۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۳۳ %	۵۹۰,۲۲۰	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۱۴	۲۰.۱۸ %	۶۱,۵۱۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۹۸۲	۵۷.۶۴ %	۵۸۹,۷۹۲	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۶۱۷,۸۷۰	۲۰.۶۳ %	۶۰,۹۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...543 »