ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۹۶۴	۶۲.۹۵ %	۵۹۹,۳۶۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۸۰۸	۱۵.۴۶ %	۲۷,۱۷۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۶۶۳	۶۲.۸۵ %	۵۹۸,۳۰۶	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۴۷	۱۵.۴۹ %	۲۷,۱۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۱۴,۲۶۳	۶۲.۲۴ %	۶۷۳,۸۳۱	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۵۵	۱۳.۷۱ %	۲۷,۱۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۳۰۷	۶۱.۴ %	۶۷۲,۲۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۸۰۰	۱۴.۱۵ %	۲۷,۱۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۲۳۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۴۱	۱۴.۰۷ %	۲۷,۱۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۱۵۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۶۱	۱۴.۰۶ %	۲۷,۱۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۶۶	۶۱.۷۱ %	۶۷۳,۰۷۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۰۰	۱۴.۰۳ %	۲۵,۶۱۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۲۸۹	۶۱.۶۷ %	۶۷۳,۲۴۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۲۷۵	۱۴.۲ %	۲۵,۶۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۵۳,۶۴۳	۶۱.۱۴ %	۶۷۱,۹۰۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۴۶	۱۴.۶۲ %	۲۳,۶۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۴۸	۵۹.۴۱ %	۶۷۲,۹۰۹	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۴۳	۱۶.۰۵ %	۲۳,۶۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...543 »