ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۳۴	۴۶.۴۳ %	۵۲۲,۷۹۳	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶۵,۲۶۷	۳۱.۴۶ %	۱۴,۷۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۹۵۷	۴۶.۷۵ %	۵۲۰,۱۶۶	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۶۰,۸۶۸	۳۱.۲۹ %	۱۳,۹۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۵.۹۶ %	۵۱۹,۴۴۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۴۲	۳۱.۷۹ %	۱۳,۹۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۵.۹۶ %	۵۱۹,۳۶۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۴۲	۳۱.۷۹ %	۱۳,۹۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۶.۰۷ %	۵۱۹,۲۸۸	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵۶,۳۴۲	۳۱.۶۳ %	۱۳,۹۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۹۷۱	۴۴.۸۷ %	۵۱۸,۹۰۲	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۷۷۸,۶۸۶	۳۲.۷۲ %	۱۴,۴۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۰۸	۴۴.۵۹ %	۴۹۴,۱۹۲	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰۰,۲۰۸	۳۳.۸۷ %	۱۴,۴۸۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۱۷۲	۴۴.۲۳ %	۴۹۴,۰۰۸	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۰۵,۷۹۶	۳۴.۲ %	۱۴,۱۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۹۸۹,۲۷۸	۴۳.۲۴ %	۴۹۳,۴۵۷	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۱۶	۳۴.۵۷ %	۱۴,۱۴۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۹۵۵,۱۷۰	۴۲.۵۱ %	۴۹۳,۰۳۸	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۸۴,۶۱۹	۳۴.۹۲ %	۱۴,۱۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...543 »