ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۵۹	۵۵.۴۱ %	۶۷۳,۴۳۰	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۹۵	۲۱.۳۶ %	۲۰,۸۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۱ %	۵۲۲,۶۰۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۲ %	۵۲۲,۵۲۵	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۲۱ %	۵۲۲,۴۴۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۱۴	۲۲.۴۳ %	۲۰,۸۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۶۲۰	۵۷.۳۱ %	۵۲۲,۵۹۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۴	۲۳.۱۲ %	۱۹,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۲۲	۵۶.۲۴ %	۵۲۱,۶۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۱۸	۲۳.۸۷ %	۱۹,۶۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۴۱۸	۵۵.۱۵ %	۵۲۱,۷۳۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۷	۲۵.۷۶ %	۱۷,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۶۲۲	۵۴.۵۸ %	۵۲۲,۰۵۹	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۶۰۳	۲۶.۴۳ %	۱۴,۹۴۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۱ %	۵۲۰,۸۶۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۷۳	۲۹.۱۵ %	۱۴,۹۳۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۲ %	۵۲۰,۷۸۷	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۴۳	۲۹.۱۵ %	۱۴,۹۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...543 »