ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۸۵	۵۱.۴۵ %	۵۲۰,۷۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۳۲	۲۹.۱ %	۱۴,۹۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۹۹۳	۵۰.۳۸ %	۵۲۰,۲۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۰۴,۳۷۶	۲۹.۸ %	۱۴,۹۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۶۴۲	۴۸.۶۶ %	۵۱۹,۴۰۴	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۹۸	۳۰.۶۹ %	۱۴,۹۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۲۱۱	۴۷.۷۴ %	۵۱۹,۹۶۷	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۵۸	۳۱.۴۲ %	۱۴,۹۰۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۰۵	۴۷.۵۳ %	۵۲۳,۶۲۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۳۸	۳۱.۱۴ %	۱۴,۸۹۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۴۳۱	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۳۵۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۹ %	۵۲۳,۲۷۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۰۱۱	۳۱.۳۸ %	۱۴,۸۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۹۱ %	۵۲۳,۱۹۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۷۹	۳۱.۳۶ %	۱۴,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۰۵۱	۴۶.۳۱ %	۵۲۲,۷۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۳۱.۷۹ %	۱۴,۸۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...543 »