ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۷۱۰	۶۳.۰۹ %	۵۸۱,۸۵۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۹۰۲	۱۴.۸۶ %	۵۹,۲۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۷۱۰	۶۳.۰۹ %	۵۸۱,۷۸۰	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۹۰۲	۱۴.۸۶ %	۵۹,۱۹۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۷۱۰	۶۳.۱۶ %	۵۸۱,۷۰۱	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲۸,۸۵۲	۱۴.۷۷ %	۵۹,۱۷۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۴۱۴	۶۳.۴ %	۵۸۱,۰۹۸	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۵۱	۱۴.۹۷ %	۵۸,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۱۸۵	۶۴.۱۶ %	۵۹۹,۸۳۷	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۴۶	۱۵.۰۴ %	۲۷,۷۸۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۶۴۵	۶۳.۶۴ %	۵۹۹,۵۴۴	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۹۳	۱۵.۱ %	۲۷,۷۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۶۷۸	۶۲.۶۶ %	۵۹۹,۰۹۰	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۵۹	۱۵.۵۸ %	۲۷,۵۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۸۸ %	۵۹۹,۴۳۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۷۰۰	۱۵.۴۴ %	۲۷,۴۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹ %	۵۹۹,۲۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹۱ %	۵۹۹,۱۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...543 »