ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۱ %	۴۸۹,۴۲۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۳۶	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۲ %	۴۸۹,۳۴۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۲۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۹ %	۴۸۹,۲۶۷	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۵,۳۶۸	۲۳.۵۷ %	۴۴۸,۸۲۰	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۰	۴۴.۱۵ %	۵۱۹,۷۱۰	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۳۹	۲۱.۰۵ %	۳۶۲,۷۸۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۰۹۰	۵۱.۱۹ %	۵۲۰,۰۰۳	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۲۶	۲۰.۸۲ %	۱۹۹,۳۶۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۴۳۰	۵۸.۶۹ %	۵۱۸,۵۴۶	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۰۲	۱۰.۷۲ %	۲۶۰,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۰۲۶	۵۷.۴۲ %	۵۱۸,۸۷۸	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۸۴	۱۱.۷۵ %	۲۶۰,۲۹۲	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۳۲ %	۵۱۸,۳۵۲	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۱۰	۱۱.۰۹ %	۳۱,۲۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۳۳ %	۵۱۸,۲۷۵	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۱۰	۱۱.۰۹ %	۳۱,۲۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۵۳ %	۵۱۸,۱۹۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۵۵	۱۰.۸۲ %	۳۱,۲۶۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...543 »