ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۹۴۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۷۰۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۶ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۳,۲۵۸	۲۸.۵۱ %	۲۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۶	۳۲.۷۳ %	۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۶ %	۲۸,۹۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۵۰	۳۴.۳۹ %	۱,۰۱۷,۱۳۴	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۵۵	۳۲.۸۵ %	۳۲,۸۸۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۳۲	۳۶.۳۷ %	۹۹۳,۵۱۱	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۷۹۷	۳۱.۵۳ %	۴۰,۵۷۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۱۹	۳۷.۲ %	۹۹۲,۸۲۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۶۵	۳۰.۸۸ %	۴۰,۵۵۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۳۸	۳۷.۳۲ %	۹۹۲,۶۱۰	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹۸۶,۵۷۲	۳۰.۵۴ %	۴۵,۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۳۸	۳۷.۳۳ %	۹۹۲,۳۷۷	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹۸۶,۵۷۲	۳۰.۵۴ %	۴۵,۸۰۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۳۸	۳۷.۴۵ %	۹۹۲,۱۴۴	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۷۵,۷۵۶	۳۰.۳۱ %	۴۵,۷۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...543 »