ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۲۹۶	۴۸.۰۶ %	۹۸۹,۱۳۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۶۹	۱۱.۶۸ %	۲۱,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۴۹	۴۷.۴۶ %	۹۸۳,۳۹۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۰۷	۱۲.۸۹ %	۲۱,۳۷۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۹۴۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۶۳۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۷ %	۹۷۹,۳۲۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۰۱	۱۴.۰۵ %	۲۱,۳۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۶۴	۴۵.۳۶ %	۹۷۸,۹۴۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۴۷	۱۵.۵۳ %	۲۱,۳۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۲۷	۴۵.۶ %	۹۸۱,۰۰۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۰۴	۱۶.۰۴ %	۲۱,۳۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۵۱۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۷۳	۱۷.۳۶ %	۲۱,۳۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۲۷۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۳۷۸	۱۷.۳۵ %	۲۱,۳۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۴,۰۵۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...543 »