ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۳,۸۱۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۴ %	۹۹۳,۵۷۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۹	۱۷.۲۳ %	۲۱,۲۶۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۰۳۶	۴۵.۲ %	۹۹۴,۲۸۷	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۰۴	۱۸.۵۱ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۵۶	۴۵.۴۹ %	۹۹۴,۳۷۹	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۲۴	۱۸.۶۸ %	۲۱,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۶۷	۴۶.۰۴ %	۹۹۴,۲۲۵	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۵۹۳	۱۸.۸۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۵۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۳۲۳	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۹ %	۹۸۳,۰۸۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۶ %	۹۸۲,۸۴۸	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۵۹	۱۸.۹۱ %	۲۱,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۱	۴۵.۵۸ %	۹۸۰,۵۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۴۶	۲۰.۶۹ %	۲۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...543 »