ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۸ %	۸۷۲,۰۲۳	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۳۹	۶.۴۸ %	۲۳,۴۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۸۱۰	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۴۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۵۹۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۳۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۷۷	۵۸.۶۴ %	۸۷۱,۲۷۹	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۹۹	۷.۳۳ %	۲۲,۴۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۵۴۶	۵۸.۸۲ %	۸۷۱,۲۰۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۶	۷.۴۲ %	۲۲,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۳۶۹	۵۹.۲۲ %	۸۶۱,۸۳۴	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۸	۷.۳۵ %	۲۲,۴۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۲۷۸	۵۸.۷۸ %	۸۶۳,۲۴۳	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۱	۸.۰۱ %	۲۲,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۲ %	۸۶۳,۸۰۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۳ %	۸۶۳,۵۹۳	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۴ %	۸۶۳,۶۸۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۵۸	۸.۰۵ %	۲۲,۴۰۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...543 »