ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۳	۴۵.۳۳ %	۴۰۳,۳۱۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۲.۸ %	۵۱,۶۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۷	۴۵.۸۸ %	۴۰۳,۱۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲.۶ %	۴۹,۸۷۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۰۴,۱۳۱	۴۵.۸۴ %	۴۰۴,۹۹۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۲.۸ %	۴۷,۸۶۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۴۰۴,۵۶۵	۴۵.۹۹ %	۴۰۴,۵۸۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۷	۴.۲۴ %	۳۳,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۴	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۳۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۷ %	۳۸۸,۵۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۴.۲۶ %	۵۰,۰۲۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۴۰۴,۲۸۵	۴۶.۲۱ %	۳۸۸,۱۵۴	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۳.۸۴ %	۴۸,۸۳۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۴۱۰,۲۸۲	۴۶.۷۴ %	۳۸۷,۸۵۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۹	۲.۰۳ %	۶۱,۹۱۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴۰۰,۹۷۰	۴۵.۹۲ %	۳۸۷,۵۲۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۷	۲.۴۷ %	۶۳,۰۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...543 »