صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۴۲۱,۵۵۷ ۴۸.۰۴ % ۳۹۳,۶۴۳ ۴۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۴۲ ۲.۶۴ % ۳۹,۱۵۰ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۴۲۱,۹۶۴ ۴۷.۸۳ % ۳۹۳,۳۵۶ ۴۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۹ ۳.۱۴ % ۳۹,۱۴۵ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۴۲۱,۹۶۴ ۴۷.۸۳ % ۳۹۳,۳۵۲ ۴۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۹ ۳.۱۴ % ۳۹,۱۴۰ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۴۲۱,۹۶۴ ۴۷.۸۳ % ۳۹۳,۳۴۹ ۴۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۹ ۳.۱۴ % ۳۹,۱۳۵ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۴۲۱,۹۶۴ ۴۷.۸۳ % ۳۹۳,۳۴۵ ۴۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۹ ۳.۱۴ % ۳۹,۱۳۰ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۴۲۳,۴۳۸ ۴۸.۷۱ % ۳۹۲,۸۸۹ ۴۵.۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۷۵ ۲.۶۳ % ۳۰,۰۲۹ ۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۴۱۶,۱۲۳ ۴۸.۰۴ % ۳۹۲,۷۶۳ ۴۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۵۹ ۳ % ۳۱,۴۲۰ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۴۰۵,۷۶۰ ۴۷.۳۱ % ۳۹۳,۰۸۵ ۴۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۷۸ ۳.۱۹ % ۳۱,۴۱۶ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۳۹۸,۴۹۵ ۴۵.۸ % ۳۹۲,۶۳۸ ۴۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۵۸ ۵.۱۱ % ۳۴,۳۹۵ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۴۰۲,۳۹۲ ۴۶.۱۸ % ۳۹۲,۰۷۱ ۴۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۹۶ ۴.۶۹ % ۳۶,۰۶۰ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %