ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴۱۷,۴۴۹	۴۸.۱۹ %	۳۹۱,۱۱۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳	۲.۹۱ %	۳۲,۵۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴۲۰,۹۶۵	۴۸.۴۶ %	۳۸۳,۹۷۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۸۵۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۸ %	۳۸۳,۹۷۱	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۶۰۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۳۸۳,۹۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۶	۲.۸۷ %	۳۸,۵۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۴۹.۱۳ %	۳۸۲,۵۹۲	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۲.۸۸ %	۳۴,۲۱۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۶ %	۳۱۳,۳۵۸	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۲۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...543 »