صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۲۱۰,۸۹۰ ۸۷.۴۶ % ۸,۸۹۰ ۳.۶۹ % ۲,۰۴۱ ۰.۸۵ % ۲,۷۶۲ ۱.۱۵ % ۱۶,۵۴۳ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۲ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۲۱۴,۹۳۴ ۸۷.۶۸ % ۸,۸۸۵ ۳.۶۲ % ۲,۰۴۰ ۰.۸۳ % ۲,۷۳۴ ۱.۱۲ % ۱۶,۵۳۳ ۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۳ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۲۰۳,۲۸۲ ۸۶.۳۶ % ۸,۸۸۰ ۳.۷۷ % ۲,۰۳۹ ۰.۸۷ % ۴,۸۱۶ ۲.۰۵ % ۱۶,۳۷۶ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۴ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰۳,۲۸۲ ۸۶.۳۶ % ۸,۸۷۶ ۳.۷۷ % ۲,۰۳۸ ۰.۸۷ % ۴,۸۱۶ ۲.۰۵ % ۱۶,۳۶۵ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۲۰۳,۲۸۲ ۸۶.۳۷ % ۸,۸۷۱ ۳.۷۷ % ۲,۰۳۷ ۰.۸۷ % ۴,۸۱۶ ۲.۰۵ % ۱۶,۳۵۴ ۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰۱,۶۱۰ ۸۷.۱۵ % ۳,۸۵۴ ۱.۶۷ % ۱,۰۲۳ ۰.۴۴ % ۸,۵۰۷ ۳.۶۸ % ۱۶,۳۴۴ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰۱,۶۶۲ ۸۷.۰۴ % ۳,۸۵۲ ۱.۶۶ % ۱,۰۲۲ ۰.۴۴ % ۸,۸۵۹ ۳.۸۲ % ۱۶,۳۰۱ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۸ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۲۰۱,۹۱۹ ۸۷.۰۴ % ۳,۸۵۰ ۱.۶۶ % ۱,۰۲۲ ۰.۴۴ % ۸,۸۸۱ ۳.۸۳ % ۱۶,۳۰۷ ۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰۰,۹۳۳ ۸۶.۰۳ % ۳,۸۴۸ ۱.۶۵ % ۱,۰۲۱ ۰.۴۴ % ۱۱,۵۵۸ ۴.۹۵ % ۱۶,۲۰۱ ۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۱۹۶,۹۰۴ ۸۶.۳۹ % ۳,۸۴۶ ۱.۶۹ % ۱,۰۲۱ ۰.۴۵ % ۱۰,۶۱۸ ۴.۶۶ % ۱۵,۵۲۹ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %