ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۷	۸۲.۱۳ %	۱۳,۳۴۴	۵.۲۴ %	۵,۱۳۵	۲.۰۲ %	۱,۴۷۲	۰.۵۸ %	۲۵,۵۶۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۹	۸۲.۲۵ %	۱۳,۳۳۹	۵.۲۸ %	۵,۱۳۱	۲.۰۳ %	۵۷۸	۰.۲۳ %	۲۵,۷۶۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۱	۸۴.۱۸ %	۱۱,۲۸۴	۴.۴۸ %	۵,۱۲۷	۲.۰۳ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۲۳,۰۵۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۳	۸۵.۵۴ %	۵,۲۱۹	۲.۰۳ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۲۴۴	۰.۱ %	۲۶,۵۶۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۷ %	۵,۲۱۶	۲.۰۴ %	۵,۰۸۱	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۵۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۳	۲.۰۴ %	۵,۰۷۹	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۰	۲.۰۴ %	۵,۰۷۶	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۳۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۵۵۵	۸۸.۲۲ %	۶,۵۳۰	۲.۵۸ %	۵,۰۷۳	۲ %	۵۰۰	۰.۲ %	۱۷,۷۴۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۳۲۶	۸۷.۶۵ %	۶,۵۲۶	۲.۵۳ %	۵,۰۷۰	۱.۹۶ %	۷۱۲	۰.۲۸ %	۱۹,۵۹۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۱	۸۶.۴۶ %	۱۱,۴۰۱	۴.۳۹ %	۶,۰۷۸	۲.۳۴ %	۶۶۵	۰.۲۶ %	۱۷,۰۳۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...543 »