ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۹۵۳	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۹۴ %	۵,۱۵۸	۱.۸۶ %	۳,۲۰۲	۱.۱۵ %	۱۴,۶۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۵۹۰	۸۰.۱۶ %	۳۰,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۵,۱۵۰	۱.۸۹ %	۳,۹۹۰	۱.۴۶ %	۱۴,۶۳۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۹۹۵	۷۹.۹ %	۳۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۵,۱۴۱	۱.۸۸ %	۵,۰۰۴	۱.۸۳ %	۱۴,۶۲۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۸ %	۳۰,۵۰۶	۱۱.۲۱ %	۵,۱۳۳	۱.۸۹ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۹ %	۳۰,۴۹۵	۱۱.۲ %	۵,۱۲۵	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۰۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵ %	۳۰,۴۸۴	۱۱.۲ %	۵,۱۱۶	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵۱ %	۳۰,۴۷۳	۱۱.۲ %	۵,۱۰۸	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۵,۱۹۸	۷۸.۶ %	۳۰,۴۶۳	۱۱.۱۳ %	۵,۰۹۹	۱.۸۶ %	۸,۰۸۹	۲.۹۵ %	۱۴,۹۴۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۵	۷۸.۸۹ %	۳۰,۴۵۲	۱۱.۲۳ %	۵,۰۹۱	۱.۸۸ %	۶,۱۴۲	۲.۲۷ %	۱۵,۵۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۳۴۰	۷۹.۵۸ %	۳۰,۴۴۱	۱۱.۳ %	۵,۰۸۲	۱.۸۹ %	۳,۹۳۵	۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...543 »