ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۶۹,۰۴۵	۸۴.۶۲ %	۱۴,۰۸۳	۴.۴۳ %	۴,۹۹۷	۱.۵۷ %	۱۶,۴۵۰	۵.۱۷ %	۱۳,۳۶۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۶۹,۰۴۵	۸۵.۸۸ %	۱۴,۰۷۳	۴.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۶ %	۱۱,۸۰۰	۳.۷۷ %	۱۳,۳۵۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۶۶,۵۴۴	۸۸.۶۲ %	۱۴,۰۶۲	۴.۶۸ %	۴,۹۹۷	۱.۶۶ %	۱,۶۲۸	۰.۵۴ %	۱۳,۵۴۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۶۶,۸۸۲	۸۴.۳۸ %	۲۹,۵۴۰	۹.۳۴ %	۵,۲۱۸	۱.۶۵ %	۱,۳۰۱	۰.۴۱ %	۱۳,۳۳۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۵۲,۰۸۷	۸۲.۶۲ %	۳۰,۲۳۱	۹.۹۱ %	۵,۲۰۹	۱.۷۱ %	۴,۲۶۴	۱.۴ %	۱۳,۳۲۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۸,۴۷۰	۸۱.۸۹ %	۳۰,۲۲۰	۱۰.۳۸ %	۵,۲۰۱	۱.۷۹ %	۴,۰۱۴	۱.۳۸ %	۱۳,۳۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۲ %	۳۰,۲۱۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۹۲	۱.۸۱ %	۵,۲۷۹	۱.۸۴ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۳ %	۳۰,۱۹۹	۱۰.۵ %	۵,۱۸۴	۱.۸ %	۵,۲۶۱	۱.۸۳ %	۱۳,۳۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۴ %	۳۰,۳۵۸	۱۰.۵۶ %	۵,۱۷۵	۱.۸ %	۵,۰۸۹	۱.۷۷ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۵	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۴۷	۱۰.۷۵ %	۵,۱۶۷	۱.۸۳ %	۵,۴۹۲	۱.۹۵ %	۱۳,۳۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...543 »