ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۷	۸۶.۴۴ %	۱۱,۳۹۵	۴.۳۳ %	۶,۰۷۵	۲.۳۱ %	۱,۲۹۰	۰.۴۹ %	۱۶,۹۶۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۹	۴.۴۵ %	۶,۰۷۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۵۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۳	۴.۴۵ %	۶,۰۶۸	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۴۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۱ %	۱۱,۳۷۷	۴.۴۵ %	۶,۰۶۵	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۳۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۲ %	۱۱,۳۷۱	۴.۴۵ %	۶,۰۶۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۸۶۹	۸۵.۴۸ %	۱۰,۳۵۱	۴.۱ %	۶,۰۵۸	۲.۴ %	۳,۳۴۲	۱.۳۲ %	۱۶,۹۱۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۱۵,۶۵۰	۸۵.۲۴ %	۱۰,۳۴۶	۴.۰۹ %	۶,۰۵۵	۲.۳۹ %	۴,۰۴۵	۱.۶ %	۱۶,۹۰۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۱۳,۸۵۳	۸۵.۷۷ %	۱۰,۳۴۰	۴.۱۵ %	۶,۰۵۲	۲.۴۳ %	۲,۲۰۵	۰.۸۸ %	۱۶,۸۹۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۵ %	۱۰,۳۳۵	۴.۲۱ %	۶,۰۴۸	۲.۴۷ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۴۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۶ %	۱۰,۳۲۹	۴.۲۱ %	۶,۰۴۵	۲.۴۷ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۳۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...543 »