ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۷۱,۲۵۸	۱۲۶.۷۲ %	۱,۹۳۶	۱.۴۳ %	۱,۲۶۶	۰.۹۴ %	۳,۲۱۸	۲.۳۸ %	۳,۵۹۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۷۵,۲۵۶	۱۲۹.۶۸ %	۱,۹۳۴	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۵۱۱	۰.۳۸ %	۶,۲۹۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۲	۱۳۲.۶۲ %	۱,۹۳۳	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۹۵۴	۰.۷۱ %	۴,۹۵۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۵	۱۳۲.۹۹ %	۱,۹۳۲	۱.۴۳ %	۱,۲۶۴	۰.۹۳ %	۱,۴۰۸	۱.۰۴ %	۵,۰۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۱	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۵ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۹ %	۱,۹۲۹	۱.۴۴ %	۱,۲۶۲	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۱۳۷.۱۲ %	۱,۹۲۸	۱.۴۴ %	۱,۵۱۴	۱.۱۳ %	۵۷۲	۰.۴۳ %	۲,۵۵۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۳۵.۹۵ %	۱,۹۲۷	۱.۴۴ %	۱,۵۱۳	۱.۱۳ %	۶۲۴	۰.۴۷ %	۲,۴۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۴.۵۳ %	۱,۹۲۶	۱.۴۳ %	۱,۵۱۲	۱.۱۲ %	۱,۱۲۸	۰.۸۴ %	۲,۴۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...543 »