ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۵	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۷	۱۲۴.۷۳ %	۷,۹۹۶	۵.۳۴ %	۳,۰۰۵	۲.۰۱ %	۳,۹۷۲	۲.۶۵ %	۲,۴۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۸۵,۳۵۱	۱۲۰.۸۶ %	۷,۹۹۲	۵.۲۱ %	۳,۰۰۴	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۸۰,۷۴۸	۱۱۷.۸۷ %	۷,۹۸۷	۵.۲۱ %	۳,۰۰۲	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۴۷۸	۱۱۹.۱۹ %	۷,۹۸۳	۵.۱۳ %	۳,۰۰۰	۱.۹۳ %	۹,۷۸۵	۶.۲۹ %	۲,۴۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۹	۵.۰۸ %	۳,۰۴۸	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۵	۵.۰۸ %	۳,۰۴۶	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۸ %	۷,۹۷۰	۵.۰۸ %	۳,۰۴۴	۱.۹۴ %	۱۴,۶۶۸	۹.۳۴ %	۲,۴۴۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۱۰۶.۸۹ %	۷,۹۶۶	۴.۷۲ %	۳,۰۴۳	۱.۸ %	۲۶,۴۱۱	۱۵.۶۵ %	۲,۴۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۸۰,۶۲۱	۱۰۶.۰۴ %	۷,۹۶۲	۴.۶۷ %	۳,۰۴۱	۱.۷۹ %	۳۰,۳۵۸	۱۷.۸۲ %	۲,۴۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...543 »