صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۵۴ ۹۳.۲۲ % ۱۵,۴۰۸ ۱۲.۶۳ % ۳,۰۴۶ ۲.۵ % ۴,۸۰۲ ۳.۹۴ % ۵,۶۵۵ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۵۴ ۹۳.۲۳ % ۱۵,۴۰۰ ۱۲.۶۲ % ۳,۰۴۵ ۲.۵ % ۴,۸۰۲ ۳.۹۴ % ۵,۶۵۵ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۳ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۵۴ ۹۳.۲۴ % ۱۵,۳۹۱ ۱۲.۶۲ % ۳,۰۴۳ ۲.۴۹ % ۴,۸۰۲ ۳.۹۴ % ۵,۶۵۴ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۴ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۳۳ ۹۴.۳۴ % ۱۵,۳۸۳ ۱۳ % ۸ ۰.۰۱ % ۵,۰۲۶ ۴.۲۵ % ۵,۷۲۷ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۵ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۱,۲۸۸ ۹۴.۰۸ % ۱۵,۳۷۴ ۱۳ % ۸ ۰.۰۱ % ۲,۳۸۸ ۲.۰۲ % ۸,۵۱۵ ۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۶ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۲۶ ۹۵.۰۶ % ۱۵,۳۶۶ ۱۲.۹۷ % ۷ ۰.۰۱ % ۲,۶۲۰ ۲.۲۱ % ۸,۲۹۲ ۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۷ ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۳,۳۹۵ ۹۵.۶۶ % ۱۵,۳۵۸ ۱۲.۹۶ % ۷ ۰.۰۱ % ۲,۸۰۶ ۲.۳۷ % ۸,۳۴۴ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۸ ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۳,۵۰۱ ۹۵.۸۷ % ۱۵,۳۵۰ ۱۲.۹۷ % ۷ ۰.۰۱ % ۵۹۷ ۰.۵ % ۱۰,۲۲۵ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۱۹ ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۳,۵۰۱ ۹۵.۸۸ % ۱۵,۳۴۲ ۱۲.۹۶ % ۷ ۰.۰۱ % ۵۹۷ ۰.۵ % ۱۰,۲۲۶ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۳,۵۰۱ ۹۵.۸۹ % ۱۵,۳۸۴ ۱۳ % ۷ ۰.۰۱ % ۵۴۵ ۰.۴۶ % ۱۰,۲۲۶ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %