ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۹	۱۰۳ %	۱,۰۵۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۴.۳۸ %	۱۰,۳۶۰	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۹	۱۰۱.۵ %	۱,۰۵۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۶	۵.۴۹ %	۱۰,۳۵۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۲۰,۳۱۰	۱۰۱.۸۶ %	۱,۰۵۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۵.۵۴ %	۱۰,۳۵۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۳	۱۰۱.۷۶ %	۱,۰۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵	۵.۴۲ %	۱۰,۳۶۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۷,۰۹۴	۹۹.۷۶ %	۱,۰۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷	۵.۸۸ %	۱۰,۳۶۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵ %	۱,۰۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲ %	۱۰,۶۲۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵۱ %	۱,۰۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲۱ %	۱۰,۶۲۴	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵۲ %	۱,۰۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲۱ %	۱۰,۶۲۴	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۱۱,۹۵۴	۹۶.۱ %	۱,۰۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴	۳.۸۸ %	۱۱,۹۱۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۱۰,۰۵۴	۹۴.۳۲ %	۱,۰۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۴ %	۱۵,۰۳۰	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...543 »