ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴۱ %	۲,۳۱۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۹	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴۱ %	۲,۳۱۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۹	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۱۶,۷۰۳	۹۰.۹۴ %	۷,۰۹۹	۵.۵۳ %	۱	۰ %	۲,۸۲۲	۲.۲ %	۱۲,۱۵۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۱۶,۹۵۶	۹۱.۷۲ %	۷,۰۹۵	۵.۵۶ %	۱	۰ %	۲,۰۱۴	۱.۵۸ %	۱۲,۱۵۶	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۳	۹۱.۹۷ %	۸,۰۹۷	۶.۱۸ %	۱	۰ %	۳,۸۱۳	۲.۹۱ %	۱۲,۱۵۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۱۵,۶۲۴	۹۱.۳۹ %	۸,۰۹۳	۶.۴ %	۱	۰ %	۱,۹۹۱	۱.۵۷ %	۱۲,۱۵۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۱۲,۱۸۵	۸۷.۹۴ %	۹,۵۹۵	۷.۵۲ %	۱	۰ %	۱,۵۴۸	۱.۲۱ %	۱۲,۱۵۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۱۲,۱۸۵	۸۷.۹۵ %	۹,۵۹۰	۷.۵۲ %	۱	۰ %	۱,۵۴۸	۱.۲۱ %	۱۲,۱۵۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۱۲,۱۸۵	۸۷.۹۶ %	۹,۵۸۵	۷.۵۲ %	۱	۰ %	۱,۵۴۸	۱.۲۱ %	۱۲,۱۵۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰۷,۵۳۰	۸۴.۷۵ %	۹,۵۸۰	۷.۵۵ %	۱	۰ %	۲,۶۵۷	۲.۰۹ %	۱۲,۱۵۸	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...543 »