ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۸	۹۲.۵۶ %	۱,۰۵۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۱.۸۸ %	۱۴,۹۷۵	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۷	۹۲ %	۱,۰۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۲	۰.۶ %	۱۶,۳۸۹	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۵ %	۱,۰۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۹۵.۳۵ %	۱,۰۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۶,۰۴۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۵	۹۶.۸۴ %	۲,۳۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۳,۱۳۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۷	۹۶.۱۹ %	۲,۳۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۸ %	۱۳,۱۹۸	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۱۶,۶۴۶	۹۶.۶۳ %	۲,۳۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۵ %	۱۲,۶۴۵	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴ %	۲,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...543 »