ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۵ %	۱۱,۳۸۸	۹.۴۷ %	۳,۰۲۹	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۶	۱۰۹.۰۶ %	۱۱,۳۸۲	۹.۴۷ %	۳,۰۲۷	۲.۵۲ %	۴۳۲	۰.۳۶ %	۶,۶۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۳	۱۰۹.۴۸ %	۱۱,۳۷۶	۹.۴۲ %	۳,۰۲۵	۲.۵۱ %	۱,۸۵۹	۱.۵۴ %	۵,۶۵۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۳۲,۲۸۴	۱۱۰.۱ %	۱۱,۳۷۰	۹.۴۶ %	۳,۰۲۴	۲.۵۲ %	۱۶۶	۰.۱۴ %	۵,۸۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۸	۱۰۵.۶۱ %	۱۵,۰۱۷	۱۲.۱۳ %	۳,۰۲۴	۲.۴۴ %	۳۳۳	۰.۲۷ %	۵,۶۵۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۷	۱۰۵.۷۹ %	۱۵,۰۰۹	۱۲.۲۵ %	۳,۰۲۲	۲.۴۷ %	۴۷۵	۰.۳۹ %	۵,۶۵۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۳ %	۱۵,۵۲۲	۱۲.۸۴ %	۳,۰۲۱	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۴ %	۱۵,۵۱۴	۱۲.۸۴ %	۳,۰۱۹	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۰	۱۰۴.۳۵ %	۱۵,۵۰۶	۱۲.۸۳ %	۳,۰۱۸	۲.۵ %	۲۷۳	۰.۲۳ %	۵,۶۵۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۲۵,۲۳۴	۱۰۳.۵۲ %	۱۵,۴۹۸	۱۲.۸۱ %	۳,۰۱۶	۲.۴۹ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۵,۶۵۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...543 »